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外汇运作与外汇风险管理（上海，6月14-15日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com 中国培训资讯网 www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】上海，2018年6月14-15日；上海，2018年10月22-23日
【培训地点】上海
【培训对象】
企业总经理、CFO、财务经理、资金管理人员、资本运营人员、进出口业务员
金融机构管理人员、银行对公业务客户经理
投资咨询机构外汇业务相关人员
【课程背景】
把握外汇市场变化趋势
实现企业利润最大化风险最小化
随着我国加入WTO，经济体制改革不断深化，对外开放领域不断拓展，我国企业与国外的经济联系日益紧密，与国际间经济、文化交流将日益频繁。对外贸易、资本的输入和输出、国际资金融通等，不管从规模上还是水平上，都跃上一个新台阶。
然而当今国际金融市场上风云变化，人民币升值到底是“昙花一现”还是“趋势逆袭”？美国加息对于外汇又有何等影响？黄金等大宗商品交易趋势如何？。
当今国际金融市场这种急剧变化，复杂的市场，以及国内外汇政策的不断收紧，成为当前主要金融机构、企业关注的焦点。
此次培训，将帮助企业正确地认识了解影响国际金融市场各主要货币和黄金、原油等商品价格变动的因素，以及未来趋向，较好地防范和化解市场风险，以使企业达到利润最大化，风险最小化的目的。
【课程收益】
■清晰把握国家相关的外汇政策、外汇法规，及对企业的影响
■增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法
■了解影响货币汇率走势的主要原因，掌握判断分析货币汇率走势的方法和技巧
■了解影响大宗商品、原油、金价走势的主要因素，掌握判断分析原油、金价走势的方法和技巧
加强企业应对汇率和大宗商品、原油、金价变化的能力，提高判断汇率和大宗商品趋向的准确率
【课程大纲】
第一模块：最新外汇政策解析及对企业的影响
■近期出台的外汇相关政策介绍
■近期出台外汇相关法规的核心思路是什么？国家意图是什么？对企业又有什么影响？
■把握汇率趋向应从哪些方面着手（具体见第四模块详解）
-相关外汇信息：行情、新闻消息、图表分析汇率走势图
■思考与讨论：怎样看待股市和汇市之间的关系
-经济基本面
-市场资金流向
-主要货币技术分析
-投资心理面
第二模块：人民币汇率形成机制及未来发展趋势
■深入分析总结人民币汇改以来各次汇率变动的核心原因
-思考与讨论：有哪些影响美元兑人民币的走势观察点？
■当前美元兑人民币处在怎样的走势之中
■影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析
■美元兑人民币汇率未来趋向判断
■对当前美元兑人民币汇率波动，企业又如何应对呢？未来又如何把握
-对外签约时,可采用多种计价货币
-协商使用约定汇率或者锁定成本
-利用灵活的国际结算方式
-尽量缩短货物收款期,练好内功，如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理、提高附加值等
-思考与讨论：外贸企业应如何应对人民币兑美元汇率波动？
第三模块：企业经营所面临的外汇风险及对策
■外汇风险的主要表现形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
■深入解读汇率风险对企业的影响，以及企业应该如何吸取教训减少损失
■如何运用外汇避险产品、金融衍生产品、金融工具等规避汇率风险
-远期结售汇
-远期外汇买卖
■案例学习：某企业花费50万锁定汇率避免了1000万的汇率波动带来的损失
■经验分享：某企业通过远期外汇买卖减少了汇率波动带来的损失
-掉期外汇买卖
-外汇期货交易
■案例分析：某企业看涨欧元，卖出外汇期货盈利1000万美元成功弥补合同成本损失
-思考与讨论：对出口商和进口商来说，分别应如何运用避险工具规避汇率风险
-思考与讨论：金融衍生品类避险工具应遵循怎样的操作程序
-案例分析：分析某企业套利交易做法需要符合哪些条件以及其盈利可能性
■当前企业使用外汇避险工具存在的问题
-企业避险意识和能力有待进一步增强
-商业银行汇率避险金融服务有待改进和加强
第四模块：企业规避汇率风险关键——把握汇率趋向
■把握汇率方向应从哪些方面入手
-相关外汇信息
-经济基本面：各国央行货币政策、主要经济数据、主要机构、每个贸易货币特点
-市场资金流向：关注年度结账日、避险资金流动、主要基金动向、市场收购行为、央行干预、投机因素
-主要货币技术分析：道氏理论、黄金分割为、葛蓝壁法则、RSI，MACD，KDJ
■思考与讨论：如何判断是否有效跌破或突破？
■案例分析：日常遇到的几种特殊走势
-投资心理面——如何在外汇操作中把握好自己的心态
■企业应如何规避汇率风险
-提高企业自身判断能力
-了解、熟悉、掌握金融衍生产品
-多学习其他企业的成功经验和有效方法
-依靠专家和信息规避汇率风险
■思考与讨论：企业在规避汇率风险时需要哪些方面的人才和专家
■当期各主要货币和黄金走势分析及未来展望
-有关黄金投资方面的介绍
■国内外黄金市场发展状况及目前国内黄金投资品种介绍
■黄金有何特点以及黄金投资的三大注意事项
■影响外汇黄金价格波动的主要因素是什么？
■企业如何把握相关外汇行情
-掌握各主要货币和商品市场、原油黄金相关的基本面
-多看相关的信息
-学会应用一定的技术分析
-调整、把握好投资心态
【费用及报名】
1、费用：培训费5200元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
